Сравнение EQX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между EQX и ^TNX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EQX и ^TNX
Основные характеристики
EQX:
0.08
^TNX:
0.75
EQX:
0.49
^TNX:
1.25
EQX:
1.06
^TNX:
1.14
EQX:
0.06
^TNX:
0.30
EQX:
0.31
^TNX:
1.62
EQX:
13.79%
^TNX:
10.31%
EQX:
50.23%
^TNX:
22.26%
EQX:
-81.06%
^TNX:
-93.78%
EQX:
-61.38%
^TNX:
-43.61%
Доходность по периодам
С начала года, EQX показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 17.02%.
EQX
5.52%
-5.84%
-2.82%
2.18%
-6.17%
N/A
^TNX
17.02%
2.68%
6.27%
16.18%
18.78%
7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQX и ^TNX
Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQX и ^TNX
Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.