Сравнение EQX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQX или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между EQX и ^TNX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EQX и ^TNX
Основные характеристики
EQX:
0.91
^TNX:
0.16
EQX:
1.54
^TNX:
0.39
EQX:
1.18
^TNX:
1.04
EQX:
0.69
^TNX:
0.06
EQX:
3.60
^TNX:
0.32
EQX:
13.41%
^TNX:
10.45%
EQX:
53.04%
^TNX:
21.12%
EQX:
-81.06%
^TNX:
-93.78%
EQX:
-48.95%
^TNX:
-44.91%
Доходность по периодам
С начала года, EQX показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -3.35%.
EQX
35.86%
19.86%
15.01%
64.34%
-6.82%
N/A
^TNX
-3.35%
-3.89%
16.10%
2.15%
24.68%
8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQX и ^TNX
EQX
^TNX
Сравнение EQX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinox Gold Corp. (EQX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EQX и ^TNX
Максимальная просадка EQX за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQX и ^TNX
Equinox Gold Corp. (EQX) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что EQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.